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Rechnungen erfassen (fakturieren)

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Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen haben eine weitgehend identische Eingabe-Maske.

7.1. Angebote erfassen

7.2. Angebote drucken

7.3. Aufträge erfassen

7.4. Auftragsbestätigungen drucken

7.5. Lieferscheine erfassen

7.6. Lieferscheine drucken

7.7. Rechnungen erfassen

Kundennummer

Zunächst wird die Kunden-Nummer abgefragt. Die übrigen Informationen der Adresse werden dann automatisch dargestellt. Die Kunden-Nummer kann mit aus dem Kunden-Plan entnommen werden.

 

Filialnummer (im Standard nicht implementiert)

Anschließend kann die Filial-Nummer bzw. von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse angegeben werden. Sind bereits Filialen angelegt, können sie mit F8 angezeigt werden. Für neuanzulegende Filialen kann einfach eine neue Nummer eingegeben werden. Dann wird automatisch das Programm zur Anlage einer neuen Filiale gestartet.

Preisliste

Für jeden Artikel können 3 Preise angelegt werden. Durch Auswahl von "1" werden immer die Preise der Preisliste 1 vorgeschlagen. Preisliste 2 und 3verfährt entsprechend.

Alle Preise können überschrieben werden.

Lagerort

Hier kann der Lagerort angegeben werden, um eine lagerortbezogene Bestandsfortschreibung zu erreichen. Der Lagerort entspricht einer Kostenstelle die vorhanden sein oder angelegt werden muss.

Buchungstext

Als Buchungstext kann ein beliebiger Text eingegeben werden. "Rechnung" + Kundenname wird vorgeschlagen. Der vorgegebene Text kann überschrieben werden.

Liefertag

Hier kann ein vom Rechnungsdatum abweichender Liefertag eingegeben werden.

Auftragsnummer

Hier kann eine beliebige Auftragsnummer eingegeben oder Daten eines Auftragen übernommen werden.

Auftragsdatum

Hier kann ein beliebiges Auftragsdatum eingegeben werden.

Rechnungsdatum

Hier ist das Rechnungsdatum einzugeben. Dies ist in der Regel das heutige Datum. Das Rechnungsdatum kann maximal 5 Tage vordatiert werden.

Buchungstag

In der Regel das heutige Datum. Es wird benutzt für die Auswertung eines Tagesjournals.

Zahlbar bis

"Zahlbar bis + Datum" wird auf der Rechnung ausgedruckt. Die Vorgabe ergibt sich aus dem Rechnungsdatum und dem Zahlungsziel "Netto-Tage" aus dem Kundenstamm. Das Datum kann überschrieben werden. Der Ausdruck auf der Rechnung kann bei der Rechnungsschreibung unterdrückt werden.

Vertreter

Hier kann eine beliebige Vertreter-Nummer angegeben werden. Die Vorgabe wird aus dem Kundenstamm entnommen. Diesem Vertreter wird die Provision für diese Rechnung bei der Provisionsabrechnung zugeordnet. Es muß sichergestellt sein, daß ein Vertreter-Stamm angelegt ist, da keine Prüfung erfolgt.

Vertreter-Provisions-Prozente

Vertreter-Provisions-Prozente" werden aus dem Vertreter-Stamm übernommen und können überschrieben werden. Die Berechnung erfolgt:

Vertreter% * Kundenprozent = PROZ von Rechnung ohne Transpostkosten und MwSt

Bsp.: 20*100 = 20%

Bei Kunden mit besonderen Konditionen für hohes Volumen kann im Kunden-Stamm etwa 60% angegeben werden. Als Vertreterprovision ergibt sich dann:

20 * 60 = 12%

ZP (Zahlung Provision ?)

Kennzeichen ZP für Provisionszahlung.

Die Provision wird bei der Abrechnung nur berücksichtigt, wenn das Kennzeichen "Z" ist. Bei anderem Kennzeichen, z. B. "N" wird für diese Rechnung keine Provision berechnet.

Konto

Hier ist das richtige Umsatzkonto anzugeben. Aus dem Umsatzkonto ergibt sich, mit welchem Mehrwertsteuersatz gerechnet wird und auf welches Mehrwertsteuerkonto die Mehrwertsteuer verbucht wird. Bei 15% MWSt ist ein Umsatzkonto anzugeben, bei dem unter PROZ 15% angegeben ist.

Ebenso ist über das Konto gesteuert, ob eine Materialaufwandsbuchung erfolgt (Konto 800.. , etwa bei Handelsware) oder nicht (Konto 801.. , etwa bei Arbeitsstunden).

KO-ST

Hier ist die Kostenstelle anzugeben. Wenn Auswertungen nach Kostenstellen nicht benötigt werden, muß eine allgemeine Kostenstelle, etwa "00000" angelegt werden. Bei der Fakturierung kann dann KO-ST = "00000" immer mit RETURN bestätigt werden.

Art-Nr

Hier ist die Artikel-Nummer anzugeben. Weitere Angaben werden dann aus der Artikel-Stamm-Datei automatisch angegeben und können überschrieben werden. Die Artikelnummer kann mit F7 gesucht werden.

Bezeichnung

Bezeichnung aus dem Artikel-Stamm. Sie kann überschrieben werden.

Menge

Die Mengenangabe dient zur Errechnung des Gesamt-Preises. Sie kann geändert werden, bis die Zeile mit 2 mal RETURN bei dem Einzelpreis bestätigt ist.

Einzelpreis

Der Einzelpreis wird aus der Artikel-Stammdatei übernommen. Abhängig von der angegebenen Preisliste wird hier der Verkaufspreis-1, 2 oder der Verkaufspreis-3 herangezogen. Er kann überschrieben werden.

Porto, Verpackung

Hier kann eine Gebühr angegeben werden. Diese Kosten werden bei der Vertreter-Provision nicht berücksichtigt.

Eingangstext, Ausgangstext

Hier können vor und nach den Rechnungspositionen beliebige Texte angegeben werden