Kreditoren

Offene Posten für einen Lieferanten

Mit dieser Option können die Offenen Posten (unbezahlte Eingangsrechnungen) für einen bestimmten Lieferanten ausgegeben werden. Das System fragt die Lieferanten-Nummer ab und ob nur offene Posten ausgegeben werden sollen. Wird "Nur offene Posten ausgeben?" ausgewählt, zeigt das Programm nur alle offenen Posten sowie die kumulierten Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten an. Weiterhin können alle Posten, auch die schon ausgeglichenen, angezeigt werden.

Offene Posten für alle Lieferanten

Mit dieser Option können die Offenen Posten (unbezahlte Eingangsrechnungen) für alle Lieferanten ausgegeben werden.Nach dem Start wertet das Programm alle Offenen Posten für alle Lieferanten aus.

Einkaufsvolumen mit Lieferanten

Mit diesem Programm können die mit den einzelnen Lieferanten getätigten Einkaufsvolumen ausgegeben werden. Hierbei werden jedoch nicht die auf die einzelnen Lieferanten entfallenden Einkäufe gemäß den aus Ihnen resultierenden Bilanzansätzen, sondern die auf die Lieferanten entfallende Summe der fakturierten Rechnungsbeträge / Eingangsrechnungen (inkl. Mehrwertsteuer) für die ausgewählte Periode angezeigt.

Das System erlaubt die Auswahl einer Periode. Diese kann frei gewählt werden.

Zahlungsvorschlagsliste

Dieses Programm ermöglicht die Darstellung der offenen Rechnungen nach zwei Sortierkriterien:

1. Ausdruck einer Liste der unbezahlten Rechnungen sortiert nach Skonto-Tagen.

Das Programm werten die von den jeweiligen Lieferanten eingeräumten individuellen Skontofristen aus und zeigt alle Rechnungen sortiert nach Ablauf der Skontofristen. Diese Liste eignet sich zur Auswahl der Rechnungen, wenn Skonto ausgenutzt werden soll.

2. Ausdruck einer Liste der zur Zahlung fälligen Rechnungen sortiert nach Fälligkeitstagen.

Das Programm werten die von den jeweiligen Lieferanten eingeräumten individuellen Zahlungsziele aus und zeigt die noch offenen Rechnungen, sortiert nach Fälligkeitstagen.

Dabei wird der Skontobetrag automatisch abgezogen, wenn die Skontofrist nicht mehr als 4 Tage überschritten ist. Die Rechnung wird nach dem Druck mit "B" (wie bezahlt) gekennzeichnet.

Durch Zahlen gelangt man zu einer weiteren Auswahl der Zahlungsweise. Interessant ist möglicherweise die Erzeugung einer DTAUS - Datei. Diese Datei kann von diversen Online-Banking Programmen, etwa von T-Online eingelesen werden. Man erspart sich dann die erneute Eingabe auf Zahlungsträger und entsprechende übertragungsfehler.